军工板块持续反弹!多只新基金拟布局相关赛道
6月29日,资本邦了解到,昨日(6月28日,下同),沪指午后拉升走高,突破3400点大关;深成指亦走强,午后涨逾1%逼近13000点;早盘跌逾2%的创业板指午后翻红。A股近期持续走强,自4月27日以来,截至昨日收盘,上证指数累计涨超18%、深证成指累计涨超27%、创业板指累计涨超32%。
值得一提的是,自4月27日以来,军工板块实现持续反弹,军工指数累计涨幅达到45.02%。近期,市场发行的多只新基金拟将布局相关赛道,公募人士分析称,年初以来军工指数跌幅较大,目前该板块的负面情绪已得到充分消化。从中报业绩来看,军工板块具有比较优势,市场情绪企稳、军工需求确定性强、供给端较为稳定等因素是军工行业近期获得资金流入的主要原因。
具体来看,正在发行中的永赢高端装备混合基金、招商核心装备混合基金、南方高质量优选、长城产业趋势等,均为聚焦包括军工产业链在内的成长赛道基金,拟任基金经理分别为张璐、冯福章、茅炜、陈良栋。
其中,拟由招商基金研究部总监冯福章管理的招商核心装备混合基金,将以不低于80%的非现金基金资产投资于核心装备主题股票,涵盖国防军工、航空航天、机械设备、电气设备等领域。
资料显示,冯福章2021年8月加入招商基金,有着约15年机械和军工行业研究经历。其曾表示,军工行业布局首选上游企业,包括信息化和材料类的公司。从目前情况看,上游公司业绩增速快、公司治理结构好。
中信建投证券研报指出:2022年初以来,中证军工指数快速下跌了19.20%,板块估值得到了充分消化,高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为56.71倍,处于历史低位。从我们跟踪的核心重点公司来看,目前军工板块PE41.4倍。22年上游、中游、下游的平均估值水平依次为38.6、37.4、52.6倍,对应22年的PEG水平分别为1.35、1.01、1.63。
当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与21年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在中报高增长预期驱动下重启升势。
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