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9月16日，科创100ETF华夏基金（588800）最新份额为16.5亿份，较前一交易日减少了1500.0万份。当日资金净流入7496.1万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为28.52亿元。该基金近一周净值上涨1.16%，近一个月净值下跌4.92%。

科创100ETF华夏基金成立于2023年11月8日，基金经理为荣膺，基金跟踪标的为上证科创板100指数，成立以来超额回报为3.78%，近一个月超额回报为0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为普冉股份（688766），持股占比为3.75%。

本文数据来源于上海证券交易所网站、华夏基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

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